1995共造社區心家公益勸募支出財務報表(113公益勸募徵信113/3/1~114/2/28) 2025.2.28 2024年公益勸募「1995共造社區心家」支出明細表 財物使用期間：2024年3月1日至2025年2月28日止 許可文號：高市社人團字第11331727100號 日 期 傳票號碼 項 目 金 額 自籌 備註（銀支） 1130710 11307002 6月份薪資-陳OO 31,375 72803-7 1130710 11307002 6月份薪資-蔣OO 28,000 72803-7 1130809 11308002 7月份薪資-陳OO 31,375 70090-8 1130809 11308002 7月份薪資-蔣OO 30,000 70090-8 1130906 11309001 8月份薪資-陳OO 47,053 99345-9 1130906 11309001 8月份薪資-蔣OO 32,000 99345-9 1131009 11310001 9月份薪資-陳OO 42,857 100705-10 1131009 11310001 9月份薪資-蔣OO 40,777 100705-10 1131108 11311001 10月份薪資-蔣OO 30,684 119463-11 1131108 11311001 10月份薪資-陳OO 32,835 119463-11 1131210 11312001 11月份薪資-陳OO 32,835 98574-12 1131210 11312001 11月份薪資-蔣OO 30,684 98574-12 1140110 11401001 12月份薪資-陳OO 33,375 89459-01 1140110 11401001 12月份薪資-蔣OO 30,684 89459-01 1140124 11401003 114年/1月人事費(含年終)-陳OO 65,081 167506-02 1140124 11401003 114年/1月人事費(含年終)-蔣OO 61,084 167506-02 人事費用小計 600,699 自籌 0 元 1130710 11307002 郵資 828 72803-7 1130809 11308002 郵資 120 70090-8 1130906 11309001 郵資 420 99345-9 1130906 11309001 郵資 80 99345-9 1131009 11310001 郵資 104 100705-10 1131108 11311001 郵資 16 119463-11 1131210 11312001 郵資 80 98574-12 1140110 11401001 郵資 60 89459-01 1140110 11401001 郵資 24 89459-01 郵電費小計 1,732 自籌 0 元 1130820 11309001 節目單印刷品 2,600 99345-9 1131210 11312001 印刷費 2,327 98574-12 1140110 11401001 影印機租賃 3,000 89459-01 印刷費小計 7,927 自籌 0 元 1130621 11306001 飲水機保養合約-賀眾 10,900 轉帳 1130710 11307002 電腦防火牆設備租用-嘉陞 6,300 72803-7 1130710 11307002 電腦防火牆設備租用-嘉陞 6,300 72803-7 1130710 11307001 eLife個案管理系統113年度軟體維護費-嘉鴻 18,000 轉帳 1130809 11308001 筆電Asus B1402CVA NB 32,550 轉帳 1130809 11308002 6月份清潔費 3,000 70090-8 1130809 11308002 6月份清潔費 5,000 70090-8 1130906 11309001 衛生紙 1,500 99345-9 1130906 11309001 7月份清潔費 5,000 99345-9 1130906 11309001 7月份清潔費 3,000 99345-9 1131009 11310001 8月份清潔費 5,000 100705-10 1131009 11310001 志工保險費 83 100705-10 1131009 11310001 8月份清潔費 1,030 1,970 100705-10 1131108 11311001 冷氣材料費 2,500 125 119463-11 1131108 11311001 厠所水箱零件 400 119463-11 1131108 11311001 厠所通風扇 619 31 119463-11 1131108 11311001 飲水機維修 1,000 119463-11 1131108 11311001 9月份清潔費 3,000 119463-11 1131108 11311001 9月份清潔費 5,000 119463-11 1131108 11311001 大夜班值班禮券 10,000 119463-11 1131110 11311002 10月份清潔費 0 3,000 現金 1131110 11311002 10月份清潔費 0 5,000 現金 1131210 11312001 水費 554 98574-12 1131210 11312001 11月份清潔費 5,000 89459-01 1131210 11312001 11月份清潔費 3,000 89459-01 1131210 11312001 電話費 1,460 98574-12 1131210 11312001 電話費 799 98574-12 1131210 11312001 電話費 547 98574-12 1131210 11312001 電費 10,529 98574-12 1131210 11312001 電費 615 98574-12 1131210 11312001 電費 67 98574-12 1131210 11312001 影印機租賃 3,000 98574-12 1131210 11312001 隨身碟4個 436 98574-12 1131210 11312001 冷氣材料費 1,575 98574-12 1140110 11401001 12月清潔費 3,000 98574-12 1140110 11401001 12月清潔費 5,000 98574-12 1140110 11401001 電信費 499 89459-01 1140110 11401001 電信費 799 89459-01 1140110 11401001 電信費 1,458 89459-01 1140110 11401001 水費 136 89459-01 1140110 11401001 水費 136 89459-01 1140110 11401001 水費 640 89459-01 1140110 11401001 年終志工奬章 2,455 89459-01 1140110 11401001 協談室冷氣維修材料 2,625 89459-01 1140124 11401003 1月份清潔費 3,000 167506-02 1140124 11401003 1月份清潔費 5,000 167506-02 1140124 11401003 志工年終慰勞餐會 24,850 112,650 167506-02 1140124 11401003 電信費 1,683 167506-02 1140124 11401003 電信費 400 167506-02 1140124 11401003 電信費 799 167506-02 1140124 11401003 電信費 1,558 167506-02 1140124 11401003 電信費 1,003 167506-02 1140124 11401003 電信費 1,458 167506-02 1140124 11401003 電信費 1,590 167506-02 1995協談專線活動費小計 205,853 自籌 122,776 元 1130906 11309002 「2024擁抱心旋律公益音樂會」演出費 150,000 250,000 9/6轉帳支出400,000元，其中250,000元列為自籌 ,於12/10轉回本專戶 1131009 11310001 活動文宣設計費 4,220 1,030 100705-10 募款活動必要支出小計 154,220 自籌 251,030 元 1130906 11309001 講師費 6,000 99345-9 1131108 11311001 講師費 6,000 119463-11 1131108 11311001 電影觀賞會電影票 25,200 119463-11 1131210 11312001 講師費 4,000 98574-12 教育訓練費小計 41,200 自籌 0 元 1130809 11308002 淨水器漏水斷路器海綿 100 70090-8 1130809 11308002 清潔用品 495 70090-8 1130906 11309001 伸縮窗簾桿 50 99345-9 1130906 11309001 團督便當 775 99345-9 1130906 11309001 車資（高雄-楠梓）來回 67 99345-9 1130906 11309001 厠所馬桶蓋 698 99345-9 1130906 11309001 文具用品 92 99345-9 1131009 11310001 車資 250 100705-10 1131009 11310001 注水旗座組 3,600 100705-10 1131009 11310001 車資 365 100705-10 1131009 11310001 隨身碟8個 992 100705-10 1131009 11310001 清潔用品 377 100705-10 1131009 11310001 清潔用品 535 100705-10 1131009 11310001 購買飲用水 325 100705-10 1131009 11310001 車資 190 100705-10 1131108 11311001 文具用品 99 119463-11 1131108 11311001 餐點 1,150 119463-11 1131108 11311001 車資 250 119463-11 1131108 11311001 餐費 600 119463-11 1131108 11311001 餐費 110 119463-11 1131210 11312001 明信片保護套 125 98574-12 1131210 11312001 餐費 941 98574-12 1140110 11401001 厠所馬桶蓋維修 800 89459-01 1140110 11401001 花藍 3,000 89459-01 1140110 11401001 衛生紙 1,278 89459-01 1140110 11401001 公務機手機保護套 490 89459-01 雜支小計 17,754 自籌 0 元 合 計 1,029,385 自籌 373,806 元 上一頁 回到列表 下一頁